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Börseninformationen
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Factsheet

nordIX Renten plus R

Kurs vom 26.04.24 08:05
103,720 EUR -0,140 | -0,13% 		52 Wochen Tief/Hoch
93,320 EUR
104,280 EUR
 WKN: A0YAEJ | ISIN: DE000A0YAEJ1
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)26.04. / 26.04.
 
Eröffnungskurs103,720
Letzter Kurs Vortag103,720
Tageshoch/-tief103,720 / 103,720
Jahreshoch/-tief104,280 / 98,890
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
KVGBantleon Invest AG
LandDeutschland
Auflegung01.09.2010
Fondsvolumen22,90 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung3,00 EUR / 26.08.2021
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio1,14%
Managementgebühr p.a.1,04%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 103,090 EUR -0,29% 26.04.24 16:36 - - - - - 4
Düsseldorf 103,650 EUR -0,16% 26.04.24 21:45 - - - - - 13
Hamburg 103,720 EUR -0,13% 26.04.24 08:05 - - - - - 1
Hannover 103,820 EUR -0,13% 26.04.24 09:06 - - - - - 1
Investmentfonds 103,860 EUR -0,16% 26.04.24 21:38 103,860 - 103,860 - - -
München 103,810 EUR ±0,00% 26.04.24 16:36 - - - - - 4
Quotrix 104,165 EUR +0,06% 25.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 103,530 EUR -0,16% 26.04.24 21:56 - - - - - 52

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel ist einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften, unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.09.2020

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2020

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2020

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.09.2020

Kontakt

Adresse: Bantleon Invest AG
An der Börse 7
30159 Hannover
Email: -
Fondsmanager:Jens Franck
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