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Volksbank Mittlerer Neckar eG

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Factsheet

Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities A

Kurs vom 26.04.24 08:06
14,590 EUR +0,120 | +0,83%
52 Wochen Tief/Hoch
12,870 EUR
15,060 EUR
WKN: 973045 | ISIN: LU0048388663

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs14,690 / 14,890
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:55 / 16:55
 
Eröffnungskurs14,590
Letzter Kurs Vortag14,470
Tageshoch/-tief14,590 / 14,590
Jahreshoch/-tief14,710 / 12,870
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Asien Pazifik Ex Japan
KVGSchroder Investment Management (Europe) S.A
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung29.10.1993
Fondsvolumen126,88 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,32 EUR / 28.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,85%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 14,640 EUR +1,17% 26.04.24 16:37 14,660 700 14,870 700 - 4
Düsseldorf 14,638 EUR +1,19% 26.04.24 16:45 14,654 2.730 14,801 2.703 - 10
Frankfurt 14,636 EUR +1,36% 26.04.24 16:49 14,653 700 14,872 700 - 0
Hamburg 14,590 EUR +0,83% 26.04.24 08:06 14,690 1.362 14,890 1.344 - 1
Investmentfonds 15,531 USD -0,74% 25.04.24 19:26 15,531 - 17,169 - - -
München 14,590 EUR +0,90% 26.04.24 08:05 14,685 1.362 14,897 1.343 - 1
Quotrix 14,540 EUR +0,07% 25.04.24 22:00 14,643 2.732 14,791 2.705 - -
Stuttgart 14,650 EUR +1,24% 26.04.24 17:00 14,654 700 14,730 700 - 32

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Asien (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von asiatischen Unternehmen (ausser Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.10.2020

Kontakt

Adresse: Schroder Investment Management (Europe) S.A
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Email: -
Fondsmanager:Robin Parbrook
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