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Volksbank Mittlerer Neckar eG

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Factsheet

BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 USD

Kurs vom 26.04.24 08:06
34,570 EUR +0,880 | +2,61%
52 Wochen Tief/Hoch
26,090 EUR
36,400 EUR
WKN: 974119 | ISIN: LU0055631609

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs34,760 / 35,140
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)18:17 / 18:17
 
Eröffnungskurs34,570
Letzter Kurs Vortag33,690
Tageshoch/-tief34,570 / 34,570
Jahreshoch/-tief36,400 / 26,090
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Werkstoffe
KVGBlackRock (Luxembourg) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung30.12.1994
Fondsvolumen3.008,50 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio2,05%
Managementgebühr p.a.1,75%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 34,770 EUR +2,60% 26.04.24 16:36 34,720 300 35,140 300 - 4
Düsseldorf 34,851 EUR +1,42% 26.04.24 17:45 34,900 400 35,156 1.148 - 11
Frankfurt 34,776 EUR +1,91% 26.04.24 17:27 34,741 300 35,156 300 4.835,32 1
Hamburg 34,570 EUR +2,61% 26.04.24 08:06 34,760 576 35,140 570 - 1
Hannover 34,570 EUR +2,61% 26.04.24 09:05 34,760 576 35,140 570 - 1
Investmentfonds 36,100 USD ±0,00% 25.04.24 15:24 36,100 - 37,905 - - -
München 34,820 EUR +2,68% 26.04.24 16:36 34,740 300 35,160 300 - 4
Quotrix 34,830 EUR +2,85% 26.04.24 09:38 34,893 400 35,153 1.148 13.932,00 -
Stuttgart 34,804 EUR +1,44% 26.04.24 18:15 34,754 300 35,140 300 5.554,56 39
Tradegate 34,471 EUR -0,32% 25.04.24 22:02 34,747 317 35,131 314 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, deren Geschäftstätigkeit überwiegend den Goldbergbau umfasst. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.09.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.09.2023

Kontakt

Adresse: BlackRock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Email: investor.services@blackrock.com
Fondsmanager:Evy Hambro, Tom Holl
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