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Volksbank Mittlerer Neckar eG

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Factsheet

Flossbach von Storch - Bond Opportunities R

Kurs vom 19.04.24 08:12
131,150 EUR +0,340 | +0,26%
52 Wochen Tief/Hoch
123,860 EUR
134,370 EUR
WKN: A0RCKL | ISIN: LU0399027613

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs131,150 / 132,330
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:32 / 14:32
 
Eröffnungskurs131,150
Letzter Kurs Vortag130,810
Tageshoch/-tief131,150 / 131,150
Jahreshoch/-tief133,510 / 130,760
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen aggregiert mittlere Laufzeit
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung04.06.2009
Fondsvolumen1.655,60 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,30 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,05%
Managementgebühr p.a.0,93%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 131,120 EUR +0,26% 19.04.24 13:43 131,120 390 132,430 390 - 3
Düsseldorf 131,127 EUR ±0,00% 19.04.24 14:16 131,482 33 132,435 228 - 7
Frankfurt 132,150 EUR +0,83% 19.04.24 15:00 131,500 379 132,435 228 5.021,70 1
Hamburg 131,150 EUR +0,26% 19.04.24 08:12 131,150 153 132,330 152 - 1
Investmentfonds 131,780 EUR +0,27% 18.04.24 16:30 131,780 - 135,730 - - -
München 131,350 EUR ±0,00% 19.04.24 13:43 131,120 390 132,440 390 - 3
Quotrix 131,775 EUR +0,64% 19.04.24 07:57 131,482 33 132,435 228 - -
Stuttgart 131,130 EUR ±0,00% 19.04.24 15:00 131,130 390 131,860 80 - 24

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Anteile an Investmentfonds ("Zielfonds"), Festgelder, Zertifikate, sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) sowie in flüssige Mittel. Die Zielfonds umfassen diversifizierte Fonds (Mischfonds), Renten-, Wandelanleihen-, Genussschein,- und Geldmarktfonds. Die Investition in Zielfonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.05.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2020

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Frank Lipowski
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