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Factsheet

UniOpti4

Rücknahme / Letzter 03.05.24 15:13
97,290 / 97,290 EUR +0,030 | +0,03% 		52 Wochen Tief/Hoch
93,840 EUR
97,260 EUR
 WKN: A0KEBS | ISIN: LU0262776809
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs97,290 / 97,290
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)03.05. / 03.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief97,260 / 96,160
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.09.2006
Fondsvolumen9.169,97 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,70 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,45%
Zwischengewinn0,080

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 97,150 EUR -0,87% 06.05.24 16:15 97,150 1.535 97,900 1.815 5.343,25 7
Frankfurt 96,860 EUR +0,03% 15.04.24 19:25 - - - - - 1
Hamburg 97,120 EUR +0,04% 06.05.24 08:13 97,220 206 102,030 - - 1
Investmentfonds 97,290 EUR +0,03% 03.05.24 15:13 97,290 - 97,290 - - -
Quotrix 97,150 EUR -1,10% 06.05.24 11:47 97,150 1.535 97,900 1.815 133.112,60 -
Stuttgart 96,760 EUR ±0,00% 06.05.24 16:15 96,760 70 - - 16.063,10 29
Tradegate 96,236 EUR -0,28% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Jürgen Vogler, Alexander Fagenzer
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