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Westerwald Bank eG Volks- und Raiffeisenbank

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Factsheet

UniInstitutional Euro Reserve Plus

Rücknahme / Letzter 25.04.24 16:52
100,580 / 100,580 EUR -0,010 | -0,01%
52 Wochen Tief/Hoch
96,210 EUR
100,590 EUR
WKN: A1C81J | ISIN: DE000A1C81J5

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs100,580 / 100,580
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)25.04. / 25.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief100,590 / 99,290
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieGeldmarktfonds
FondsanlageschwerpunktGeldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung15.02.2016
Fondsvolumen3.786,24 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,74 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,10%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 100,580 EUR -0,01% 25.04.24 16:52 100,580 - 100,580 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Anlagespektrum des UniInstitutional Euro Reserve Plus ist weit gefächert. Es reicht von Termingeldanlagen bei Banken über Unternehmens- und Staatsanleihen mit kurzer (Rest-)Laufzeit bis hin zu Geldmarktanlagen internationaler Emittenten. Verbriefungen (z.B. Asset Backed Securities) sind nicht Bestandteil der Anlagestrategie. Je nach Marktlage wird in diesen unterschiedlichen Wertpapiergattungen investiert, um bestmögliche Ertragschancen zu realisieren. Derzeit investiert der Fonds bevorzugt in variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten. Dies ermöglicht es dem Fonds, sich schnell an die aktuelle Zinsentwicklung anzupassen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler
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