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Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank

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Factsheet

La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

Rücknahme / Letzter 08.05.24 18:20
16,460 / 14,960 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
14,720 EUR
16,750 EUR
WKN: 556167 | ISIN: DE0005561674

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs16,460 / 14,960
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08.05. / 08.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief16,750 / 15,720
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGLa Française Asset Management GmbH
LandDeutschland
Auflegung02.04.2007
Fondsvolumen52,51 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,10 EUR / 26.02.2020
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio2,06%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 16,510 EUR +0,06% 10.05.24 21:53 - - - - - 24
Düsseldorf 16,477 EUR +0,38% 10.05.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 16,488 EUR +0,45% 10.05.24 08:14 - - - - - 0
Hamburg 16,430 EUR +0,37% 10.05.24 08:05 - - - - - 1
Investmentfonds 16,460 EUR ±0,00% 08.05.24 18:20 16,460 - 14,960 - - -
München 16,570 EUR +0,06% 10.05.24 08:19 - - - - - 1
Quotrix 16,520 EUR +0,24% 10.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 16,460 EUR +0,02% 10.05.24 21:56 - - - - - 53
Tradegate 16,604 EUR -0,02% 10.05.24 22:01 16,505 667 16,702 659 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.04.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.04.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2018

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.04.2024

Kontakt

Adresse: La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: info@veritas-investment.de
Fondsmanager:La Française Asset Management Team
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