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Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank

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Factsheet

UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund EUR

Rücknahme / Letzter 26.03.24 16:52
62,900 / 62,900 EUR +0,090 | +0,14%
52 Wochen Tief/Hoch
57,470 EUR
62,940 EUR
WKN: A117MZ | ISIN: LU1087802150

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs62,900 / 62,900
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)26.03. / 26.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief62,940 / 60,390
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen ohne Einschränkung
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.09.2014
Fondsvolumen79,67 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung3,04 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,70%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 62,900 EUR +0,14% 26.03.24 16:52 62,900 - 62,900 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Emittenten ihren Sitz in Asien, Australien und Neuseeland haben und auf Lokal- oder Hartwährung lauten. Darüber hinaus kann der Fonds in Aktien und aktien-ähnliche Wertpapiere sowie Bankguthaben, flüssige Mittel und/oder Geldmarktinstrumente investieren. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.04.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 28.04.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 28.04.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : -

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Not Revealed
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