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Volksbank Emmerich-Rees eG

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Factsheet

PrivatFonds: Flexibel pro

Rücknahme / Letzter 25.04.24 16:52
142,440 / 142,440 EUR -0,800 | -0,56%
52 Wochen Tief/Hoch
127,710 EUR
145,220 EUR
WKN: A0RPAL | ISIN: DE000A0RPAL7

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs142,440 / 142,440
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)25.04. / 25.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief145,220 / 135,970
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.07.2010
Fondsvolumen245,11 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,31 EUR / 11.05.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,55%
Zwischengewinn0,210

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 142,440 EUR -0,56% 25.04.24 16:52 142,440 - 142,440 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Anlagekonzept des PrivatFonds: Flexibel pro verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Ziel hierbei ist es, eine attraktive Rendite zu erzielen, ohne eine vorgegebene bzw. festgelegte Struktur der Anlageklassen beachten zu müssen. Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen investieren. Die Investitionen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds (außer Immobilien) erfolgen. Dazu wählt das Fondsmanagement die aus seiner Sicht attraktivsten und erfolgversprechendsten Anlageklassen und Investmentthemen aus, um so gezielt Chancen an den Kapitalmärkten wahrnehmen zu können. Innerhalb des Investmentprozesses spielen die Fondszusammensetzung und das Timing eine entscheidende Rolle. Voraussetzung für einen solchen Prozess sind sehr flexible Bandbreiten der einzelnen Anlageklassen, die dem Fondsmanagement entsprechende Freiheitsgrade einräumen. Dabei werden sowohl interne Vorgaben und Kriterien als auch Risikoinformationen berücksichtigt bzw. mit in die Entscheidung einbezogen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2016

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.10.2015

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Martin Marinov, Michael Nipp
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