Baloise Corporate Direct Lending Fund mit erstem Closing über EUR 55 Mio.
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Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds/Produkteinführung
Baloise Corporate Direct Lending Fund mit erstem Closing über EUR 55 Mio.
24.06.2024 / 07:00 CET/CEST
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Medieninformation
Basel, 24.6.2024. Baloise gibt das erste Closing des Baloise Private Assets
SCS SICAV-RAIF - Sub-Fund VIII Baloise Corporate Direct Lending Feeder Fund
bekannt (im Weiteren: «Baloise Corporate Direct Lending Fund» oder «Fonds»),
nachdem Schweizer Investoren Zusagen über insgesamt EUR 55 Mio. gesprochen
haben. Der Fonds ermöglicht es qualifizierten und professionellen
Investoren, gemeinsam mit Baloise in diese attraktive Anlageklasse zu
investieren. Der Fonds ist Teil des CDL-Programms von Baloise im Umfang von
über EUR 850 Mio.
«Wir freuen uns, unsere ersten institutionellen Anleger im Baloise Corporate
Direct Lending Fund begrüssen zu dürfen, die gemeinsam mit Baloise
investieren. Diese wachsende Anlageklasse umfasst die direkte Vergabe von
variabel verzinslichen Krediten an mittelständische Unternehmen. Sie
zeichnet sich durch hohe und über die Zeit stabile Kreditrisikoprämien aus.
In Kombination mit hohen kurzfristigen Zinsen ist sie besonders attraktiv»,
sagt Jean-Michel Hegnauer, Head of Institutional Business Development bei
Baloise Asset Management AG.
«Wir sind der Ansicht, dass Corporate Direct Lending (CDL) mit seinen
einzigartigen Merkmalen als ein Baustein einer langfristigen strategischen
Vermögensallokation betrachtet werden sollte», sagt Viktoras Vatinas, Senior
Portfolio Manager bei Baloise Asset Management AG.
Anleger investieren gemeinsam mit einem erfahrenen Partner
Baloise ist eine substanzielle Ankerinvestorin dieser Strategie. Gemeinsam
mit Baloise erhalten Investoren via den Baloise Corporate Direct Lending
Fund Zugang zu zwei Top Tier Corporate Direct Lending Managern Hayfin und
Permira. Diese tätigen die Fremdfinanzierungen in europäischen
Privatunternehmen. Mit einer erwarteten Nettorendite von schätzungsweise 7
bis 9 Prozent in EUR (300 - 500 bps über EURIBOR nach Kosten) stellt diese
Anlageklasse für qualifizierte Investoren eine interessante Alternative im
Bereich hochverzinslicher Anlagen dar - insbesondere in einer inflationären
Phase. Der Fonds ist Teil des CDL-Programms von Baloise im Umfang von über
EUR 850 Mio., wobei Baloise als Ankerinvestorin rund EUR 800 Mio. und die
Investoren des Baloise Corporate Direct Lending Fund zusätzlich EUR 55 Mio.
gesprochen haben.
Breit diversifizierte Anlagestrategie
Das Ziel des CDL-Programms von Baloise besteht darin, ein Portfolio von 70
bis 100 Unternehmensschuldnern aufzubauen, welches sich durch eine hohe
Diversifikation (Geographie, Sektor), eine Partnerschaft mit
Top-Tier-Managern in Mandatsform sowie klare Nachhaltigkeitsrichtlinien
auszeichnet (SFDR Art. 8). Dabei werden Investitionen in die Sektoren
Gesundheitswesen, IT, Konsumgüter, Dienstleistungen, Industrie und
Finanzwesen getätigt.
Innovative Struktur: Höhere Kapitaleffizienz mit Semi-Liquidität
Der Baloise Corporate Direct Lending Fund wird als Evergreen-Struktur
aufgesetzt. Dies ermöglicht es Investoren, nach dem Aufbau des Portfolios,
ein kontinuierliches 100 %-iges Exposure zu dieser Anlageklasse zu halten,
was sich meist in einer höheren Rendite im Vergleich zu geschlossenen Fonds
niederschlägt. Zudem spart die Evergreen-Struktur wiederkehrende Due
Diligence Aufwände und Kosten, welche für die Prüfung bei Neuinvestitionen
in geschlossene Fonds anfallen würden. Zusätzlich bietet der Fonds
vierteljährliche Liquidität - sei es, indem Rückgaben und Zeichnungen
miteinander verrechnet werden, oder durch Run-off-Fondsanteile, falls mehr
Rückgaben als Zeichnungen anfallen.
Disclaimer:
Das vorliegende Werbedokument ist ausschliesslich an professionelle Kunden
im Sinne von Art. 4 Abs. 2 FIDLEG gerichtet. Es dient ausschliesslich
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum
Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar noch ist sie als Aufforderung
anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine
Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Werbedokument
ist kein vertraglich bindendes Dokument und es handelt sich dabei um keine
gesetzlich vorgeschriebene Information. Die darin enthaltenen Informationen
sind nicht ausreichend, um eine Investmententscheidung zu treffen und können
eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen.
Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen sind die
jeweils aktuellen Verkaufsprospekte und Fondsverträge und jeweils aktuellen
Jahres- und Halbjahresberichte. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder
Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Angaben wird keine Haftung
übernommen. Baloise Private Assets SICAV-RAIF, S.C.S. ist ein Umbrella-Fonds
Luxemburgischen Rechts beschränkt für Professionelle Kunden gemäss
Richtlinie 2014/65/EU. Der ausführliche Verkaufsprospekt, der Fondsvertrag
sowie weitere Dokumente können auf Englisch kostenlos bei BKN Capital S.A.,
Campus Contern - Building Bouvreuil, 17 rue Edmond Reuter, L-5326 Contern,
Luxembourg; info@bkncapital.lu angefordert werden. Anteile dieses Fonds
dürfen weder innerhalb der USA noch an US-steuerpflichtige Personen
ausserhalb der USA angeboten verkauft oder ausgeliefert werden.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen berücksichtigen weder die
spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder
finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen
Empfängers.
Weitere Informationen
* www.baloise.ch
Kontakt
Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81
Über das Asset Management von Baloise
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001
bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und
Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise
Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden
Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen
Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung
getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)
gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde
die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene
Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise
Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.
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Ende der Medienmitteilungen
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21
4002 Basel
Schweiz
Telefon: +41 58 285 97 37
E-Mail: assetmanagement@baloise.com
ISIN: CH0414551033
Valorennummer: 41455103
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1931043 24.06.2024 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
