Valour Digital Securities Limited: Pflichtrückkauf (Compulsory Redemption) durch die Emittentin
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EQS-Ad-hoc: Valour Digital Securities Limited / Schlagwort(e): Sonstiges
Valour Digital Securities Limited: Pflichtrückkauf (Compulsory Redemption)
durch die Emittentin
12.08.2026 / 11:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
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handelt es sich um eine unverbindliche Übersetzung.
Pflichtrückkauf (Compulsory Redemption) durch die Emittentin
Die Emittentin, die Valour Digital Securities Limited, hat von ihrem Recht
zum Pflichtrückkauf gemäß Bedingung 10.1(a) für folgendes, auf Grundlage des
Basisprospekts vom 13 Mai 2024 begebenen, Wertpapier Gebrauch gemacht:
1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETP
ISIN: GB00BPDX1969
Die Abwicklung erfolgt gemäß den in den Bedingungen, insbesondere in den
Bedingungen 10, 11 und 12, festgelegten Regeln und Verfahren.
Der Pflichtrückkauf erfolgt gemäß Bedingung 10.1. Dieser erfolgt durch
Barausgleich im Einklang mit Bedingung 10.8, es sei denn, der
Wertpapierinhaber des digitalen Wertpapiers hat dem Emittenten spätestens
bis zum 1. September 2026 eine gültige Redemption Notice zugestellt, in der
die physische Lieferung angegeben ist, und eine zulässige Lieferung der
zurückzuzahlenden digitalen Wertpapiere vorgenommen. Die physische Lieferung
erfolgt gemäß Bedingung 10.7.
Liegt keine gültige Redemption Notice vor, in der eine physische Lieferung
verlangt wird, erhalten die Wertpapierinhaber einen Barausgleich gemäß
Bedingung 10.8.
Der letzte Handelstag ist der 11. September 2026.
Das Compulsory Redemption Date ist der 15. September 2026.
Das Compulsory Redemption Settlement Date für den Barausgleich ist der 16.
September.
Das Compulsory Redemption Settlement Date für die physische Lieferung ist
der 16. September.
In dieser Bekanntmachung haben Begriffe, die nicht definiert sind, dieselbe
Bedeutung wie in den Bedingungen bzw. dem Basisprospekt der Wertpapiere.
Zug, den 12. August 2026
Kontakt:
Philippe Lucet
Group Counsel
Ende der Insiderinformation
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Valour Digital Securities Limited
28 Esplanade
JE2 3QA St Helier
Jersey Guernsey
Telefon: +44 (0)1534 700000
Internet: valour.com
ISIN: GB00BQ991Q22
WKN: A3G5PQ
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Quelle: dpa-AFX
