Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2026
^
EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2026
19.10.2026 / 17:00 CET/CEST
Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2026
Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum
30. September 2026 und damit nach Ausschüttung der von der ordentlichen
Hauptversammlung am 22. Mai 2026 beschlossenen Dividende in Höhe von 0,65 EUR
je Stamm- und Vorzugsaktie bei 18,51 EUR je im Umlauf befindlicher
Effecten-Spiegel-Aktie.
Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge
und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,60 Euro,
die ES-Stammaktie bei 11,90 Euro.
Zum Portfolio:
Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 30. September 2026:
Sartorius AG (Vorzüge)
SAP SE
Sixt SE (Stämme)
The Walt Disney Company
Waste Management
Nestlé SA
American Water Works Company
Danaher Corp.
Coloplast A/S
Target Corp.
Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J) und in
verschiedenen Unternehmensanleihen sowie einer kurzlaufenden Bundesanleihe
investiert.
Susanne Neuschäffer
Vorstand
Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com
Hinweis:
Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
---------------------------------------------------------------------------
19.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=2cae12f8-cba9-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Effecten-Spiegel AG
Tiergartenstraße 17
40237 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: 0211 - 68 30 22
Fax: 0211 - 69 12 998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com
ISIN: DE0005647606, DE0005647630
WKN: 564760, 564763
Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart
LEI Code: 391200HM1FHVV49O4L16
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
2418080 19.10.2026 CET/CEST
°
Quelle: dpa-AFX
