Alphawave: Neues Trading-Modell NC 6.1 startet mit +19,36 % in Q3/2026
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EQS-Media / 07.08.2026 / 13:30 CET/CEST
Düsseldorf, 7. August 2026 - Nach einem volatilen Jahresauftakt 2026
bestätigt die Alphawave GmbH die Robustheit ihrer quantitativen
Handelsstrategien. Auf Basis der extern testierten Performance-Historie
2024/2025 sowie eines starken dritten Quartals 2026 unterstreicht das
Unternehmen die Skalierungsfähigkeit seiner Modelle bei zugleich klar
begrenzten Risiken.
Geprüfte Historie 2024/2025 als Fundament
Die Performance der Jahre 2024 und 2025 wurde - wie bereits kommuniziert -
durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vollumfänglich
bestätigt. Für das Live-Trading seit Mai 2024 wurden zeitgewichtete
Jahresrenditen von 12,09% für 2024 (annualisiert rund 18% aufgrund des
verkürzten Handelszeitraums) und 20,48% für 2025 testiert.
Seit Start des Live-Handels im Mai 2024 ergibt sich damit eine kumulierte,
testierte Live-Gesamtrendite von rund 32,6% bei einem sehr moderaten
zwischenzeitlichen Rückgang ("Drawdown") im geprüften Zeitraum von maximal
12,1%. Das entspricht einer durchschnittlichen annualisierten Rendite von
rund 19,54%.
Vereinfacht gesagt: Für jeden Prozentpunkt, den das Modell im schlimmsten
Fall zwischenzeitlich verloren hat, stehen rund 1,6 Prozentpunkte jährlicher
Rendite gegenüber - ein Verhältnis von Rendite zu Risiko, das deutlich über
typischen Aktienindizes wie etwa breiten Aktien-ETFs liegt.
Performance 2026: Volatilität im Rahmen der Modelle
Im laufenden Geschäftsjahr 2026 war der Jahresauftakt von erhöhter
Volatilität und einer herausfordernden Marktphase für die Strategie geprägt:
* Q1 2026: -15,63%
* Q2 2026: -3,06%
* Q3 2026: +19,36% (vorläufig)
Diese Rücksetzer liegen im Rahmen der in den Backtests ausgewiesenen
Verlustszenarien des Modellzyklus NC 5.3. Unter "NC" fasst Alphawave eine
Modellgeneration zusammen, die Alphawave entwickelt wurde und die
hausinterne Modellevolution für marktunabhängiges, systematisches Trading
darstellt. In diesen Backtests sind auch Monate mit niedrigen zweistelligen
Verlusten, beispielsweise Februar 2026 mit -12,16%, als mögliche
zwischenzeitliche Rückgänge ("Drawdowns") modellseitig abgebildet.
Seit Mai 2026 setzt Alphawave mit NC 6.1 die nächste Modellevolution ein. NC
6.1 weist in den langfristigen Analysen seit 2008 ein besonders attraktives
Chance-Risiko-Profil auf: Das Modell erzielt rund 28,0% Rendite pro Jahr bei
einem maximalen absoluten Rückgang von etwa -23,7% über den gesamten
Zeitraum. Dieses Verhältnis von Ertrag zu Risiko gilt im Quant-Umfeld als
herausragend.
Gleichzeitig zeigt der Start in das dritte Quartal 2026 einen klaren
Erholungsimpuls: Der Juli 2026 liegt mit +19,36% auf dem Niveau der
stärksten Modellmonate von NC 6.1 und wird damit im Live-Betrieb repliziert.
Auf Jahressicht ergibt sich per aktuellem Stand ein Year-to-Date-Ergebnis
(YTD, also das bisherige Jahresergebnis seit Jahresbeginn) von 0,67% (Stand:
1. August 2026). Angesichts des Verlaufs von Q1 und Q2 dokumentiert dies
eine robuste Rückkehrdynamik und bildet aus Sicht des Managements eine gute
Ausgangsbasis für die weitere Performance-Entwicklung in der zweiten
Jahreshälfte.
Entscheidend war der Nachweis, dass sich auch sehr hohe Monatsergebnisse im
Live-Trading realisieren lassen und dass die Time-to-Positive-Verläufe im
Echtgeldbetrieb weiterhin mit den Ergebnissen aus den Backtests
übereinstimmen.
Seit April 2026 veröffentlicht Alphawave die monatlichen
Performance-Ergebnisse zusätzlich über den X-Kanal @Alphawave_GmbH und
schafft damit fortlaufende Transparenz über die Entwicklung der Strategie.
Downside-Volatilität, Drawdown & Time-to-Positive
Der maximale bisherige Drawdown seit Beginn des Live-Handels liegt bei
-20,08% und bestätigt das angestrebte Verhältnis von Risiko zu Rendite im
operativen Handelssystem. Zum Vergleich: Der DAX verzeichnete im selben
Zeitraum seit Mitte 2024 ebenfalls deutliche Rückgänge, die zeitweise im
Bereich von rund -21,24% lagen, jedoch ohne die langfristig höhere
risikoadjustierte Rendite des Alphawave-Modells seit 2008 zu erreichen.
Mit der Modellgeneration NC 6.1 wurde die Downside-Volatilität gegenüber
früheren Iterationen nochmals deutlich stabilisiert. Gleichzeitig lassen
sich die starken Modellmonate - wie im Juli 2026 - im Echtgeldhandel
nachvollziehbar bestätigen. Seit 2008 lag der maximale Rückgang innerhalb
eines Jahres im Backtest durchschnittlich bei rund -11,7%, obwohl in
einzelnen Jahren Jahresrenditen von bis zu +70,5% erzielt wurden.
Alphawave wechselte Anfang Mai 2026 vom Modell NC 5.3 auf das
weiterentwickelte Modell NC 6.1. Ziel dieser Modellevolution war es, Risiken
nochmals zu reduzieren und zugleich das Renditepotenzial des Modells zu
erhalten.
Die internen Time-to-Positive-Analysen - also Auswertungen darüber, wie
lange Alphawave typischerweise benötigt, um wieder im Plus zu sein - zeigen,
dass 68,5% aller Szenarien nach 3 Monaten, 79,8% nach 6 Monaten, 93,6% nach
12 Monaten und 98,2% nach 24 Monaten im Plus liegen. Die aktuelle
Live-Entwicklung bewegt sich im Korridor dieser statistischen Szenariorahmen
und bestätigt die Robustheit der Modellarchitektur im vorgesehenen
Zeithorizont.
Im langfristigen Backtest 2008-2025 erzielt NC 6.1 eine durchschnittliche
Rendite von 28,0% p. a. bei einem RoMaD von 1,18. Der DAX lag im selben
Zeitraum bei 8,2% p. a. und einem RoMaD von 0,15. Damit weist NC 6.1 im
Backtest ein deutlich vorteilhafteres Verhältnis von Rendite zu maximalem
Risiko auf als der DAX. Die Sortino-Ratio des Modells beträgt im Backtest
2,24 und liegt im bisherigen Live-Handel bei 1,37.
Im Ergebnis ist die Strategie damit im langfristigen Backtest bis zu viermal
performancestärker als klassische Aktienmärkte - bei deutlich geringerem
maximalen Risiko. Dieses Chance-Risiko-Profil ist im Vergleich zu
traditionellen Aktieninvestments als ausgesprochen attraktiv einzustufen.
Ausbau von Vertrieb, Sichtbarkeit und Transparenz
Parallel zur operativen Handelstätigkeit baut Alphawave seine Vertriebs- und
Kommunikationsstruktur weiter aus. Im Retail- wie auch im institutionellen
Bereich gewinnt der Vertrieb wieder an Dynamik. Die Plattform alphawave.eu,
regelmäßige Webinare und verstärkte PR-Arbeit erhöhen die Sichtbarkeit der
Strategie, stärken die fortlaufende Transparenz über ihre Entwicklung und
tragen zu wachsendem Interesse und einer steigenden Nachfrage bei.
Damit positioniert sich Alphawave zunehmend sichtbarer gegenüber
Privatanlegern und professionellen Investoren, die in einem anspruchsvoller
werdenden Kapitalmarktumfeld nach systematischen, marktneutralen Strategien
mit geprüftem Track-Record suchen.
Medienresonanz und Fokus auf Skalierung
Kritische Presseberichte, die aus Sicht des Unternehmens ein verzerrtes Bild
von Alphawave zeichnen, werden sachlich und - wo erforderlich - auch
rechtlich adressiert. Unabhängig davon bleibt der operative Fokus des
Managements vollständig auf dem weiteren Ausbau der Handelskapazitäten, dem
Wachstum des AuM und der Skalierung der Modelle.
Nach der abgeschlossenen Forschungs- und Entwicklungsphase, dem
technologischen Aufbau sowie der gesicherten Finanzierung hat Alphawave den
Übergang in eine skalierte Wachstumsphase vollzogen. Das Unternehmen sieht
seine Stärke insbesondere darin, auch in volatilen Marktphasen robuste
Ergebnisse zu liefern und sich als langfristiger Partner über vollständige
Marktzyklen hinweg zu bewähren.
Alphawave hat die Handelsstrategie und die zugrunde liegende Technologie mit
aufgebaut und das operative Trading aus eigener Kraft in die Gewinnzone
geführt. Der nächste Schritt ist die konsequente Skalierung dieses Ansatzes.
Dabei besteht der Anspruch darin, Performance und Risiko in eine klare
Balance zu bringen, möglichst marktunabhängige, unkorrelierte Renditen zu
erzielen und Anleger daran partizipieren zu lassen.
Ende der Pressemitteilung
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Emittent/Herausgeber: Alphawave Finance GmbH
Schlagwort(e): Unternehmen
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Quelle: dpa-AFX
